Metodo indiretto (in migliaia di euro)

31.12.2011

31.12.2010

A. ATTIVITA’ OPERATIVA

1. Gestione

46.049

50.214

- risultato d'esercizio (+/-)

26.535

18.626

- plus/minusvalenze su att.finanz.detenute per la negoziazione e su

105

267

att./pass.finanziarie valutate al fair value (-/+)

-

-

- plus/minusvalenze su attività di copertura

-

-

- rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento (+/-)

32.143

24.209

- rettifiche/riprese di valore nette su immobilizz.immateriali e materiali (+/-)

2.958

2.509

- accantonamenti netti ai fondi rischi ed oneri ed altri costi/ricavi (+/-)

644

40

- imposte e tasse non liquidate (+)

15.300

11.235

- altri aggiustamenti (+/-)

(31.636)

(6.672)

2. Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie

(1.128.812)

(849.505)

-          attività finanziarie detenute per la negoziazione

-

-

-          attività finanziarie valutate al fair value

-

-

-          attività finanziarie disponibili per la vendita

(882.098)

(424.242)

-          crediti verso banche a vista

(37.749)

(12.632)

-          crediti verso banche altri crediti

(50.135)

(32.522)

-          crediti verso clientela

(181.965)

(348.775)

-          altre attività

23.135

(31.334)

3. Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie

1.095.671

764.600

-          debiti verso banche a vista

(64.125)

19.378

-          debiti verso banche altri debiti

1.313.402

(107.467)

-          debiti verso clientela

(144.787)

892.396

-          titoli in circolazione

-

(20.608)

-          passività finanziarie di negoziazione

600

-

-          passività finanziarie valutate al fair value

-

-

-          altre passività

(9.419)

(19.099)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa A (+/-)

12.908

(34.691)

B. ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO

 

 

1. Liquidità generata da:

92

152

-          vendite di partecipazioni

-

-

-          dividendi incassati su partecipazioni

-

-

-          vendite di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

-

-

-          vendite di attività materiali

92

128

-          vendite di attività immateriali

-

24

-          vendite di rami d’azienda

-

-

2. Liquidità assorbita da:

(10.451)

(2.192)

-          acquisto di partecipazioni

-

-

-          acquisto di attività finanziarie detenute sino alla scadenza

-

-

-          acquisto di attività materiali

(6.392)

(1.287)

-          acquisto di attività immateriali

(4.059)

(905)

-          acquisto di rami d’azienda

-

-

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento B (+/-)

(10.359)

(2.040)

C. ATTIVITA’ DI PROVVISTA

 

 

-          emissione/acquisti di azioni proprie

6.551

(349)

-          emissione/acquisti strumenti di capitale

1.422

49.628

-          distribuzione dividendi e altre finalità

(10.486)

(17.131)

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista C (+/-)

(2.513)

32.148

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO D=A+/-B+/-C

36

(4.583)

RICONCILIAZIONE

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO E

31

4.614

LIQUIDITA’ NETTA GENERATA /ASSORBITA NELL’ESERCIZIO D

36

(4.583)

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE: EFFETTO DELLE VARIAZ.DEI CAMBI F

 

 

CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERICIZIO G=E+/-D+/-F

67

31